Berechnen Sie Gewinn, Verlust, Liquidationspreis und analysieren Sie Risiken vor dem Einstieg in gehebelte Positionen
Kontrollieren Sie größere Positionen mit weniger Kapital. 10x Hebel = 1.000 $ kontrolliert Assets im Wert von 10.000 $.
Preis, bei dem Ihre Position automatisch geschlossen wird. Höherer Hebel = näherer Liquidationspreis.
Gewinn-/Verlustprozentsatz relativ zu Ihrer tatsächlichen Investition, nicht zur Positionsgröße.
(Investition × Hebel) ÷ Einstiegspreis. Bestimmt, wie viel des Assets Sie kontrollieren.
Werden auf den gesamten Positionswert erhoben. Höherer Hebel = höhere Gebührenauswirkung auf die Margin.
Zusätzliche Mittel, um den Liquidationspreis weiter zu entfernen und das Liquidationsrisiko zu reduzieren.
Wähle ein Asset, gib deine Margin, den Hebel und einen Ziel-Ausstiegspreis ein. Der Rechner liefert deine Positionsgröße, den Liquidationspreis, brutto und netto P&L (nach Gebühren) sowie ROE. Long- und Short-Positionen werden unterstützt.
Liquidation passiert, wenn deine verbleibende Margin unter die Erhaltungsanforderung fällt. Der Preis wird modelliert als Einstieg minus verfügbare Margin pro Einheit (bei Longs) bzw. Einstieg plus verfügbare Margin pro Einheit (bei Shorts), mit einer Erhaltungs-Margin von 0,5%. Reale Börsen können leicht abweichen.
Mit Hebel kannst du eine größere Position mit weniger Kapital kontrollieren — 10× Hebel auf 1.000 $ Margin öffnet eine Position von 10.000 $. Er verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen; ein höherer Hebel rückt die Liquidation näher an den Einstieg.
PnL ist der absolute Gewinn oder Verlust in Dollar. ROE (Eigenkapitalrendite) drückt diese Zahl als Prozentsatz der eingesetzten Margin aus — ein Gewinn von 200 $ auf 1.000 $ Margin entspricht +20% ROE, unabhängig vom Hebel.
Erfahrene Trader betrachten 2×–5× als konservativ und 50×+ als hochriskant. Über 100× liquidiert eine 1%-Bewegung gegen dich die Position üblicherweise. Nutze diesen Rechner, um vor dem Trade genau zu sehen, wie nah die Liquidation liegt.
Margin hinzuzufügen, ohne die Positionsgröße zu ändern, schiebt die Liquidation weiter vom Einstieg weg und gibt dem Trade mehr Spielraum gegen Volatilität. Es senkt auch die ROE bei gleichem Dollar-Gewinn, weil der Nenner aus eingesetztem Kapital wächst.
