Kaldıraçlı pozisyonlara girmeden önce kâr, zarar, likidasyon fiyatını hesaplayın ve riski analiz edin
Daha az sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol edin. 10x kaldıraç = 1.000$ ile 10.000$ değerinde varlık kontrol edin.
Pozisyonunuzun otomatik olarak kapandığı fiyat. Yüksek kaldıraç = daha yakın likidasyon fiyatı.
Pozisyon büyüklüğüne değil, gerçek yatırımınıza göre kâr/zarar yüzdesi.
(Yatırım × Kaldıraç) ÷ Giriş Fiyatı. Varlığın ne kadarını kontrol ettiğinizi belirler.
Tam pozisyon değeri üzerinden alınır. Yüksek kaldıraç = marjin üzerinde daha yüksek komisyon etkisi.
Likidasyon fiyatını daha uzağa itmek için ek fonlar, likidasyon riskini azaltır.
Bir varlık seçin, teminatınızı, kaldıracınızı ve hedef çıkış fiyatınızı girin. Hesaplayıcı; pozisyon büyüklüğünüzü, likidasyon fiyatınızı, brüt ve net K/Z (komisyonlar sonrası) ile ROE değerinizi döndürür. Long ve short pozisyonların ikisi de desteklenir.
Likidasyon, kalan teminatınız bakım gereksiniminin altına düştüğünde gerçekleşir. Fiyat; longlar için giriş eksi birim başına kullanılabilir teminat, shortlar için giriş artı birim başına kullanılabilir teminat olarak %0,5 bakım teminatı varsayımıyla modellenir. Gerçek borsalar bir miktar farklılık gösterebilir.
Kaldıraç, daha az sermaye ile daha büyük bir pozisyonu kontrol etmenizi sağlar — 1.000$ teminata 10× kaldıraç, 10.000$'lık bir pozisyon açar. Kâr ve zararı aynı oranda büyütür; daha yüksek kaldıraç, likidasyonu girişe yaklaştırır.
PnL, dolar cinsinden mutlak kâr veya zarardır. ROE (özkaynak getirisi) bu sayıyı, yatırdığınız teminatın yüzdesi olarak ifade eder — 1.000$ teminat üzerinden 200$ kâr, kaldıraçtan bağımsız olarak %20 ROE'dir.
Deneyimli trader'ların çoğu 2×–5× aralığını muhafazakar, 50×+ aralığını yüksek riskli kabul eder. 100× üzerinde, aleyhinize gelen %1'lik bir hareket pozisyonu genellikle likide eder. İşleme girmeden önce likidasyonun ne kadar yakın olduğunu görmek için bu hesaplayıcıyı kullanın.
Pozisyon büyüklüğünü değiştirmeden teminat eklemek, likidasyonu girişten uzaklaştırır ve işleme volatiliteye karşı daha fazla alan tanır. Aynı dolar kazancında ROE'yi de düşürür, çünkü payda olan taahhüt edilen sermaye büyür.
