Calculateur de position futures
À effet de levier 10×, une position longue est liquidée 9,5 % sous votre prix d'entrée, hors frais.
- P&L net
- +995,80 $US
- après frais
- +99,58 %
- sur la marge
Si le prix bouge
P&L net après frais
| -15 %64 285,47 $US | -10 %68 066,96 $US | -5 %71 848,46 $US | +5 %79 411,46 $US | +10 %83 192,96 $US | +15 %86 974,45 $US |
|---|---|---|---|---|---|
-1 000,00 $US Liquidé | -1 000,00 $US Liquidé | -503,90 $US -50,39 % | +495,90 $US +49,59 % | +995,80 $US +99,58 % | +1 495,70 $US +149,57 % |
Détails de la position
- P&L brut
- +1 000,00 $US
- Frais
- -4,20 $US
- P&L net
- +995,80 $US
- Taille de la position
- 0,1322 BTC
- Valeur de la position
- 10 000,00 $US
- Marge requise
- 1 000,00 $US
- Marge totale
- 1 000,00 $US
- Frais d'entrée
- 2,00 $US
- Frais de sortie
- 2,20 $US
- Coût total
- 1 002,00 $US
Configuration de la position
Actif
Direction
Marge
Effet de levier
modéréPrix
Frais et marge supplémentaire
Comment fonctionnent les positions à terme
Calculez le profit, la perte et le prix de liquidation, et analysez le risque avant d'ouvrir une position à effet de levier
Gestion du risque
Les deux courbes se croisent vers 10×. En dessous, votre coussin dépasse ce que rapporte un mouvement de 1 % ; au-dessus, chaque cran de levier achète du rendement en réduisant le coussin : de 49,5 % à 2× jusqu'à 0,5 % à 100×, à l'identique pour tout actif.
| Effet de levier | 2× | 5× | 10× | 25× | 50× | 100× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coussin avant liquidation | 49,5 % | 19,5 % | 9,5 % | 3,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
| ROE d'un mouvement de 1 % | 2 % | 5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 100 % |
Prudent
- Levier : 2x - 5x
- Risque : faible à modéré
- Liquidation : à 19,5 %–49,5 %
Équilibré
- Levier : 10x - 25x
- Risque : modéré à élevé
- Liquidation : à 3,5 %–9,5 %
Risque élevé
- Levier : 50x - 100x+
- Risque : extrême à insensé
- Liquidation : à 0,5 %–1,5 %
Concepts clés
- Effet de levier
- Contrôlez des positions plus importantes avec moins de capital. Un levier 10x = 1 000 $ contrôle 10 000 $ d'actifs.
- Prix de liquidation
- Prix auquel votre position est automatiquement fermée. Plus le levier est élevé, plus le prix de liquidation est proche.
- Rendement sur capitaux propres (ROE)
- Pourcentage de profit/perte par rapport à votre investissement réel, et non à la taille de la position.
- Taille de position
- (Investissement × Levier) ÷ Prix d'entrée. Détermine la quantité d'actif que vous contrôlez.
- Frais de trading
- Facturés sur la valeur totale de la position. Plus le levier est élevé, plus les frais pèsent sur votre marge.
- Marge supplémentaire
- Fonds supplémentaires qui éloignent le prix de liquidation et réduisent donc ce risque.
Questions fréquentes
Comment fonctionne le calculateur de position futures crypto ?
Choisissez un actif, saisissez votre marge, votre effet de levier et un prix de sortie cible. Le calculateur affiche la taille de votre position, le prix de liquidation, le P&L brut et net (après frais), ainsi que le ROE. Les positions long et short sont prises en charge.
Comment le prix de liquidation est-il calculé ?
La liquidation se produit lorsque votre marge restante passe sous l'exigence de marge de maintenance. Le prix est modélisé comme le prix d'entrée moins la marge disponible par unité (pour les longs) ou plus la marge disponible par unité (pour les shorts), avec une marge de maintenance de 0,5 %. Les plateformes réelles peuvent légèrement différer.
Qu'est-ce que l'effet de levier dans les futures crypto ?
L'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante avec moins de capital — un levier 10× sur 1 000 $ de marge ouvre une position de 10 000 $. Il amplifie les gains et les pertes à parts égales ; un levier plus élevé rapproche la liquidation du prix d'entrée.
Quelle est la différence entre le P&L et le ROE ?
Le P&L est le montant du profit ou de la perte, en dollars. Le ROE (rendement sur capitaux propres) exprime ce montant en pourcentage de la marge engagée — un gain de 200 $ sur 1 000 $ de marge donne un ROE de +20 %, indépendamment du levier.
Quel effet de levier est sûr pour les débutants ?
La plupart des traders expérimentés considèrent 2×–5× comme prudent et 50×+ comme très risqué. À effet de levier 100×, un mouvement de 0,5 % contre vous liquide la position ; à 50×, il en faut 1,5 %. Utilisez ce calculateur pour voir exactement à quelle distance se situe la liquidation avant d'ouvrir la position.
Pourquoi ajouter de la marge supplémentaire ?
Ajouter de la marge sans modifier la taille de la position éloigne la liquidation du prix d'entrée, ce qui laisse au trade plus de latitude face à la volatilité. Cela réduit également le ROE pour un même gain en dollars, car le dénominateur du capital engagé augmente.