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Calculateur de taille de position crypto

Au cours BTC de 80 864,34 $US (relevé le ), risquer 1 % de 10 000 $US avec un stop 2 % sous l'entrée donne une position de 0,06183183 BTC, d'une valeur de 4 999,99 $US.

En risquant de , position sur à partir de , stop à .

Taille de position4 999,99 $US

Taille de position

4 999,99 $US

0,06183183 BTC à partir de 80 864,34 $US

Coût sans levier
4 999,99 $US
50 % du compte
À votre stop 79 247,05 $US
-100,00 $US
1 % du compte
M'alerter quand BTC atteint le stop (79 247,05 $US)
Ouvrir dans le calculateur de liquidation
À propos de ces chiffres
Les frais sont une part de la valeur de la position, prélevée à l'entrée puis au stop. La liquidation suppose une marge isolée et un taux de maintenance de 0,5 %. Les exchanges arrondissent la taille à leur pas de lot ; arrondir vers le bas garde la perte dans votre risque.
Voir ces chiffres sous forme de tableau
Résultat à chaque prix de l'échelle
PrixVariationRésultatDu compte
84 907,56 $US+5 %+250,00 $US+2,5 %
83 559,82 $US+3,33 %+166,67 $US+1,67 %
82 212,08 $US+1,67 %+83,33 $US+0,83 %
80 864,34 $US0 %0 $US0 %
79 516,60 $US-1,67 %-83,33 $US-0,83 %
79 247,05 $US-2 %-100,00 $US-1 %
78 168,86 $US-3,33 %-166,67 $US-1,67 %
76 821,12 $US-5 %-250,00 $US-2,5 %
BTC 80 864,34 $US · lu le La lecture de Flicker sur BTC : verdict et zones

Le calcul pas à pas

Compte
10 000 $US
multiplié par Risque par trade
1 %
égale En risque
100,00 $US
divisé par De l'entrée au stop, par BTC
1 617,29 $US
égale Position en BTC
0,06183183
multiplié par Prix d'entrée
80 864,34 $US
égale Valeur de la position
4 999,99 $US

Exemples au prix du BTC relevé le

Comment calculer la taille d'une position en crypto

En risquant 1 % d'un compte de 10 000 $US sur une position longue BTC à partir de 80 864,34 $US avec un stop à 79 247,05 $US, 2 % plus bas, la position est de 0,06183183 BTC, soit 4 999,99 $US. Si le prix atteint le stop, le trade perd 100,00 $US ; la taille ne change qu'avec le risque et la distance du stop.

Taille de position selon la distance du stop

Compte de 10 000 $US, avant frais. La position est le montant en risque divisé par la distance du stop : elle est la même pour toute crypto et à tout prix. La dernière colonne est le levier sous lequel le stop s'exécute avant la liquidation, avec un taux de maintenance de 0,5 %.

  • 0,5 %

    Position à 0,5 % de risque (50,00 $US)
    10 000,00 $US
    Position à 1 % de risque (100,00 $US)
    20 000,00 $US
    Position à 2 % de risque (200,00 $US)
    40 000,00 $US
    Le stop passe d'abord sous
    100×

  • 1 %

    Position à 0,5 % de risque (50,00 $US)
    5 000,00 $US
    Position à 1 % de risque (100,00 $US)
    10 000,00 $US
    Position à 2 % de risque (200,00 $US)
    20 000,00 $US
    Le stop passe d'abord sous
    66,66×

  • 2 %

    Position à 0,5 % de risque (50,00 $US)
    2 500,00 $US
    Position à 1 % de risque (100,00 $US)
    5 000,00 $US
    Position à 2 % de risque (200,00 $US)
    10 000,00 $US
    Le stop passe d'abord sous
    40×

  • 3 %

    Position à 0,5 % de risque (50,00 $US)
    1 666,67 $US
    Position à 1 % de risque (100,00 $US)
    3 333,33 $US
    Position à 2 % de risque (200,00 $US)
    6 666,67 $US
    Le stop passe d'abord sous
    28,57×

  • 5 %

    Position à 0,5 % de risque (50,00 $US)
    1 000,00 $US
    Position à 1 % de risque (100,00 $US)
    2 000,00 $US
    Position à 2 % de risque (200,00 $US)
    4 000,00 $US
    Le stop passe d'abord sous
    18,18×

  • 10 %

    Position à 0,5 % de risque (50,00 $US)
    500,00 $US
    Position à 1 % de risque (100,00 $US)
    1 000,00 $US
    Position à 2 % de risque (200,00 $US)
    2 000,00 $US
    Le stop passe d'abord sous
    9,52×

  • 20 %

    Position à 0,5 % de risque (50,00 $US)
    250,00 $US
    Position à 1 % de risque (100,00 $US)
    500,00 $US
    Position à 2 % de risque (200,00 $US)
    1 000,00 $US
    Le stop passe d'abord sous
    4,87×

Formule de la taille de position

Montant en risque = compte × % de risque

Position = montant en risque ÷ (|entrée − stop| + frais × (entrée + stop))

Valeur de la position = position × entrée

Marge = valeur de la position ÷ levier

Le stop passe d'abord sous : 1 ÷ (distance du stop + taux de maintenance)

Avec un stop de 2 % et un taux de maintenance de 0,5 %, cela donne 1 ÷ (2 % + 0,5 %) = 39,99×, avant frais.

Le levier change-t-il la taille de la position ?

Non. Le levier fixe la marge immobilisée, pas la taille de la position ni ce que coûte le stop. La position de 4 999,99 $US ci-dessus demande 500,00 $US de marge à 10× et 250,00 $US à 20×, et perd 100,00 $US au stop dans les deux cas. Ce qui change, c'est la liquidation : avec un stop de 2 %, le stop s'exécute d'abord seulement sous 39,99×.

Questions fréquentes

Quelle part de mon compte risquer par trade ?

C'est votre choix ; le calculateur ne fait que dimensionner. Beaucoup de traders restent entre 0,5 % et 2 % du compte. L'écart se voit sur une série de pertes : à 1 % par trade, 10 pertes d'affilée laissent 9 043,82 $US sur 10 000 $US ; à 2 %, 8 170,73 $US.

Pourquoi un stop plus large réduit-il la position ?

Parce que le montant en risque reste le même. Risquer 100,00 $US avec un stop à 2 % de l'entrée permet une position de 4 999,99 $US ; avec un stop à 5 %, 2 000,00 $US. Le stop se place là où l'idée du trade ne tient plus, et la taille en découle.

Le levier change-t-il la taille de ma position ?

Non, il change la marge. Une position de 4 999,99 $US demande 500,00 $US de marge à 10× et 250,00 $US à 20× ; la perte au stop est de 100,00 $US dans les deux cas. Le levier rapproche en revanche la liquidation : avec un stop de 2 %, le stop s'exécute avant la liquidation seulement sous 39,99×.

Faut-il compter les frais dans le risque ?

Si la limite doit tenir, oui. À 0,05 % par sens, des frais sont prélevés sur la valeur de la position à l'entrée puis au stop. En les comptant, les mêmes 100,00 $US donnent une position de 4 764,16 $US au lieu de 4 999,99 $US, et le stop perd 100,00 $US au total.

Qu'est-ce que le ratio gain sur risque ?

Le résultat à la cible divisé par la perte au stop. Une cible deux fois plus loin de l'entrée que le stop donne 1 : 2 avant frais : en risquant 100,00 $US, elle rapporte 200,00 $US si elle est atteinte. Le ratio ne dit rien de la probabilité de l'un ou l'autre prix.

Ceci est une analyse, pas un conseil. Les prix bougent ; vous pouvez perdre de l'argent.